Stop out, ужас агрессивного трейдера!

Брокеры которых я рекомендую:

Ну что же, доброго времени суток! Многие из Вас прекрасно знают, что сфера трейдинга невероятно сложна. Начнем с того, что здесь даже очень много терминов, которые надо изучать, например, тот же stop out.

Наверное, для опытных трейдеров я ничего нового не расскажу, а вот новичкам настоятельно рекомендую ознакомиться с этим понятием. Возложу на себя ответственность, и попытаюсь Вас с ним ознакомить как можно более детально.

Хочу, чтобы Вы изначально поняли, что ничего не собираюсь тут Вам навязывать, а просто доношу определенную информацию. И прошу не забывать, что трейдинг, так или иначе, сопряжен с рисками, исключить которые Вы, к сожалению, не в состоянии.

Если говорить очень простым языком, то уровень stop out – это та критическая планка, при достижении которой автоматически закрываются все сделки на счету трейдера, ввиду отсутствия свободных средств (маржа).

СТАТЬЯ: ПАММ СЧЕТА

Многие из Вас прекрасно знают, что в рамках Форекс, как проявление маржинальной торговли, существует кредитное плечо, позволяющее оперировать более крупными объемами, нежели фактически есть в распоряжении трейдера. Наверное, те трейдеры, которые торгуют наиболее рискованно и агрессивно, прекрасно знакомы не понаслышке с таким понятием, как stop out.

ПРО КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

Наверное, для более качественного освещения этого вопроса, зайдем издалека. Допустим, если Вы взяли кредитное плечо 1:300,  это означает, что Вы можете на рынке оперировать суммой, которая превышает Ваш депозит в 300 раз.

Например, имея подобное плечо при депозите 100 долларов, фактически, Вы сможете оперировать суммой в 30000 долларов. Кредитные плечи на рынке Форекс появились во многом благодаря тому, что на финансовом рынке оперируют огромными объемами.

stop out

Движения валют на рынке крайне медленные, и для вменяемых доходов на валютном рынке необходимо оперировать серьезными денежными массами. Понятное дело, что у подавляющего большинства розничных трейдеров, попросту таких денег нет.

И появление кредитного плеча позволило мелким трейдерам попасть на рынок Форекс, даже не имея в распоряжении крупных депозитов. С одной стороны, кредитное плечо позволяет взять максимум профита при небольшом депозите. Но есть и обратная сторона медали… Потенциально большим доходам сопутствуют и соответствующие риски.

Очень многие забывают об этом, не соблюдают правила мани-менеджмента, и в итоге теряет деньги.  Сами по себе убытки не страшны, но если они доходят до определенной критической отметки, то брокеру приходится закрывать сделки на счету клиента принудительно.

Вообще, первый «тревожный звонок» — это Margin Call, тем не менее, он не так страшен. Он просто показывает, что у Вас есть определенные проблемы. А вот Stop Out –  это уже все действительно хреново. Грубо говоря, как только Ваш остаток на счету дошел до этой отметки, то брокер закроет все сделки на счету. По сути дела, это слив!

Stop out

Опять же, Вам надо понимать, если Вы дошли до стоп-аута, значит, «игра закончена». И причина тут только одна – это просто отсутствие грамотного управления капиталом. Завышенные риски всегда в один прекрасный момент приведут Вас к катастрофическим потерям.

УРОВЕНЬ STOP OUT

Когда на счету большое количество сделок, при достижении уровня stop out, брокер начинает закрывать в первую очередь наиболее убыточные сделки. Вообще, как показывает практика, у различных брокеров уровни margin call и stop out могут отличаться.

Начинающий трейдер должен понимать, что никто поблажек делать не будет, и если он залетел в сделку огромным объемом без стопа, то в случае несбывшегося прогноза, потери его будут серьезными. А теперь, давайте рассматривать примеры, которые более приближены к реальности!

Допустим, Вы видите, что в рамках Вашего счета уровень stop out 10%, а margin call – 20%.  И это значит, если у Вас опуститься счет до 20% от маржи, значит,  появится сообщение Margin call. Это будет означать, что необходимо внести дополнительно средства на Ваш счет, чтобы обеспечить оптимальный уровень маржи.

В том случае, если Вы ничего не будете предпринимать, и динамика продолжит ухудшаться, то в конечном итоге и до stop out  будет рукой подать. А это – слив, да, тот самый слив. Вообще, многие совершенно напрасно боятся margin call, потому как это просто предупреждение, что нужны деньги. А вот если с этим ничего не делать, то тогда стоит опасаться последствий.

стоп аут

Теперь давайте еще рассмотрим пример.  К примеру, на счету margin call составляет 50%, а stop out 20%. Допустим, Ваш счет составляет 10000 долларов, и при этом Вы входите в сделку с маржей в 1000 долларов. Теперь представьте, что Вы открыли сделку на весь депозит, и в моменте есть незафиксированный убыток в размере 9500 долларов. А это как раз и есть те самые 50% от маржи, и брокер Вас об этом оповестит.

Если ситуация продолжит ухудшаться, и убыток дойдет до 9800 долларов, то это будет 20% от искомой маржи, соответственно, будет достигнут stop out, и брокеру ничего не останется, как просто закрыть все сделки на Вашем счету.

А теперь, давайте рассмотрим пример не с долларов, а евро. Представим, что margin call находится на уровне 200%, а stop out у нас составляет 100%. К примеру, Ваш депозит составляет 1500 евро. Вы открываете новую позицию на счету с маржей в 200 евро.

Stop

В моменте, плавающий убыток на счету достигает отметки в 1100 евро, соответственно, свободными остаются только 400 евро. В данном случае, это те самые 200% от маржи, при достижении которых будет соответствующее оповещение. А когда убыток достигнет 1300 евро, у Вас останется только 200%, а это как раз 100% от маржи, что обусловит срабатывание stop out.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО?

Если Вы не хотите, чтобы это неприятное явление Вас постигло, то нужно учитывать некоторые нюансы. Безусловно, в голову приходит только одно – нужно соблюдать риски. Конечно, так оно и есть, но существуют и иные моменты.

Начнем с того, что не стоит открывать сразу много сделок, чтобы избежать серьезной нагрузки на Ваш счет. Чем больше позиций, тем больше маржи будет взыматься, чтобы обеспечить работу позиции.

Вообще, всегда есть смысл фиксировать свои убытки. Если Ваша позиция убыточна, то не нужно надеяться на что-то и верить в непонятные вещи. Просто возьмите, зафиксируйте убыток, и ждите другие моменты для входа в рынок.

Кроме того, часто можно встретить рассказы о том, что локирование и усреднение – это круто. Так вот, не верьте в эти рассказы, потому как в долгосрочной перспективе это все равно приведет к сильным потерям. Исключительно стоп-лосс и грамотный манименеджмент спасет Вас от катастрофических потерь. Ну и, конечно, нельзя нарушать правила управления капиталом. Если в каждой сделке Вы рискуете большей частью от депозита, то совершенно не нужно удивляться тому факту, что Ваши потери очень серьезные.

out

Многие говорят, что рисковать стоит не более, чем 5% от депозита, но, на деле, даже эта величина очень высока. Конкретно я всегда думал, что лучше рисковать не более, чем 1% от депозита. Вообще, если четко следовать ММ и соблюдать правила торговой стратегии, то на деле слить депозит будет очень сложно, и вы будете как минимум крутиться возле ноля.

А stop out  — воспринимайте это, как жизненный урок. Не было в мире такого трейдера, который не сливал бы свой депозит, все мы ошибаемся. Но при этом мы же и должны учиться на своих ошибках.

В противном случае, рынок будет учить нас, а это уже намного дороже и неприятнее. Но, конечно же, каждый выводы свои должен сделать самостоятельно. Не стоит забывать, что трейдинг является штукой очень сложной, где стоит много чего учитывать для того, чтобы получать действительно хорошие результаты.

Просто многие хотят видеть здесь сиюминутные результаты, что является мечтой, которой не суждено сбыться. Трейдинг – это очень сложный путь, который дано пройти далеко не каждому. Надеюсь, что данный материал будет Вам во многом полезен! Приходите к нам на огонек еще!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...